基金买入净值按哪天的算（3篇）

【第1篇】基金买入净值按哪天的算

在周一到周五，15时之前购买基金，净值确认按当天收市后的净值；15时之后购买的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。所以15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。

周六周日和法定节假日都不是交易日，但周末可买，但要周一才能受理，净值也是周一收市后的净值。

【第2篇】美股基金买入净值按哪天的算

美股基金15:00前买入的净值按北京时间当天晚上美股开市之后收市的净值结算；15:00后买入的净值按北京时间下一个交易日晚上美股开始之后收市的净值结算。

申购申请一般t+2个工作日确认，t+3个工作日可查询确认结果，节假日及周末为非工作日。美股基金的净值会比普通基金的净值晚一个交易日公布，投资者需要注意。

【第3篇】qdii基金买入净值按照哪天算

qdii基金的净值公布要比普通基金慢一天，即qdii基金的份额确认时间为t+2，也就是说当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。但需要注意的是，只有除周末和法定节假日之外的交易日才能申购基金并确认净值。

qdii基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和qfii一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。